有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2020年 3月23日現在) | 第9期 (2020年 9月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 164,534,305 | 268,265,738 |
| 親投資信託受益証券 | 8,934,668,703 | 9,890,916,937 |
| 未収入金 | 15,300,000 | 62,400,000 |
| 流動資産合計 | 9,114,503,008 | 10,221,582,675 |
| 資産合計 | 9,114,503,008 | 10,221,582,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,854,711 | 161,157,529 |
| 未払解約金 | 20,549,081 | 66,236,758 |
| 未払受託者報酬 | 3,531,279 | 2,923,234 |
| 未払委託者報酬 | 98,875,694 | 81,850,303 |
| 未払利息 | 226 | 375 |
| その他未払費用 | 211,820 | 175,330 |
| 流動負債合計 | 166,022,811 | 312,343,529 |
| 負債合計 | 166,022,811 | 312,343,529 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,570,942,337 | 6,714,897,050 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 377,537,860 | 3,194,342,096 |
| (分配準備積立金) | 1,189,641,738 | 1,369,092,676 |
| 元本等合計 | 8,948,480,197 | 9,909,239,146 |
| 純資産合計 | 8,948,480,197 | 9,909,239,146 |
| 負債純資産合計 | 9,114,503,008 | 10,221,582,675 |
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