有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2019年 9月24日現在) | 第8期 (2020年 3月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 304,181,367 | 164,534,305 |
| 親投資信託受益証券 | 14,033,788,656 | 8,934,668,703 |
| 未収入金 | 82,500,000 | 15,300,000 |
| 流動資産合計 | 14,420,470,023 | 9,114,503,008 |
| 資産合計 | 14,420,470,023 | 9,114,503,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 153,057,243 | 42,854,711 |
| 未払解約金 | 101,854,236 | 20,549,081 |
| 未払受託者報酬 | 4,167,704 | 3,531,279 |
| 未払委託者報酬 | 116,695,678 | 98,875,694 |
| 未払利息 | 529 | 226 |
| その他未払費用 | 250,003 | 211,820 |
| 流動負債合計 | 376,025,393 | 166,022,811 |
| 負債合計 | 376,025,393 | 166,022,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,932,660,218 | 8,570,942,337 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,111,784,412 | 377,537,860 |
| (分配準備積立金) | 1,622,723,264 | 1,189,641,738 |
| 元本等合計 | 14,044,444,630 | 8,948,480,197 |
| 純資産合計 | 14,044,444,630 | 8,948,480,197 |
| 負債純資産合計 | 14,420,470,023 | 9,114,503,008 |
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