- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月24日-平成30年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2018年 3月23日現在) | 第5期 (2018年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 671,976,383 | 512,583,911 |
| 親投資信託受益証券 | 20,551,637,974 | 21,179,027,406 |
| 未収入金 | 19,500,000 | 67,700,000 |
| 流動資産合計 | 21,243,114,357 | 21,759,311,317 |
| 資産合計 | 21,243,114,357 | 21,759,311,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 350,381,062 | 280,016,843 |
| 未払解約金 | 152,335,750 | 105,069,505 |
| 未払受託者報酬 | 5,011,199 | 5,939,220 |
| 未払委託者報酬 | 140,313,357 | 166,298,201 |
| 未払利息 | 1,253 | 979 |
| その他未払費用 | 300,615 | 356,290 |
| 流動負債合計 | 648,343,236 | 557,681,038 |
| 負債合計 | 648,343,236 | 557,681,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,233,959,259 | 14,737,728,612 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,360,811,862 | 6,463,901,667 |
| (分配準備積立金) | 1,997,878,217 | 2,518,356,468 |
| 元本等合計 | 20,594,771,121 | 21,201,630,279 |
| 純資産合計 | 20,594,771,121 | 21,201,630,279 |
| 負債純資産合計 | 21,243,114,357 | 21,759,311,317 |
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