有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月22日-平成29年4月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)>

					(平成29年5月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - USインベストメント・グレード・ボンド・ファンド クラスJJDM(hedged)	16,895.885	996.00	16,828,301	996	16,828,301	97.65
日本	投資信託受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	10,021	1.0889	10,911	1.0892	10,914	0.06

種類別投資比率 (平成29年5月31日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	97.65
投資信託受益証券	0.06
合計	97.71

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額金額の比率をいいます。
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)>

					(平成29年5月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - USインベストメント・グレード・ボンド・ファンド クラスJJDM(hedged)	220,200.686	990.97	218,213,358	996	219,319,883	99.26
日本	投資信託受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	122,760	1.0919	134,041	1.0892	133,710	0.06

種類別投資比率 (平成29年5月31日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	99.26
投資信託受益証券	0.06
合計	99.32

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額金額の比率をいいます。