有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月10日-平成28年10月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)>

					(平成28年11月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - USインベストメント・グレード・ボンド・ファンド クラスJJDM(円ヘッジあり)※	16,598.852	982	16,300,072	980	16,266,874	97.84
日本	投資信託受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	10,021	1.0893	10,915	1.0905	10,927	0.07

※ 2017年1月20日より「イーストスプリング・インベストメンツ ‒ USインベストメント・グレード・ボンド・ファンド クラスJJDM(hedged)」に表記を変更します。以下同じ。

種類別投資比率 (平成28年11月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	97.84
投資信託受益証券	0.07
合計	97.90

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額金額の比率をいいます。
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)>

					(平成28年11月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - USインベストメント・グレード・ボンド・ファンド クラスJJDM(円ヘッジあり)	207,156.116	1,018.1	210,905,805	980	203,012,993	98.64
日本	投資信託受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	122,760	1.0968	134,643	1.0905	133,869	0.07

種類別投資比率 (平成28年11月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	98.64
投資信託受益証券	0.07
合計	98.70

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額金額の比率をいいます。