有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - USインベストメント・グレード・ボンド・ファンド クラスJJDM(hedged)	22,239.607	983	21,861,533	984	21,883,773	97.15
日本	投資信託受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	19,199	1.0876	20,880	1.0865	20,859	0.09

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.15
投資信託受益証券	0.09
合計	97.24

 
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - USインベストメント・グレード・ボンド・ファンド クラスJJDM(hedged)	150,828.637	977.25	147,398,578	984	148,415,378	98.10
日本	投資信託受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	122,760	1.0902	133,832	1.0865	133,378	0.09

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.10
投資信託受益証券	0.09
合計	98.19