有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/10/22-2023/04/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセン ブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - USインベストメント・グレード・ボンド・ファンド クラスJJDM(hedged)	402,988.382	809	326,017,601	809	326,017,601	92.91
日本	投資信託受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	235,895	1.064	250,992	1.0652	251,275	0.07

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	92.91
投資信託受益証券	0.07
合計	92.98

 
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセン ブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - USインベストメント・グレード・ボンド・ファンド クラスJJDM(hedged)	7,762,043.224	809.18	6,280,891,740	809	6,279,492,968	97.90
日本	投資信託受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	3,601,527	1.064	3,832,024	1.0652	3,836,346	0.06

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.90
投資信託受益証券	0.06
合計	97.96