有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)>

					(平成30年5月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - USインベストメント・グレード・ボンド・ファンド クラスJJDM(hedged)	26,711.921	938	25,055,781	951	25,403,036	98.66
日本	投資信託受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	19,199	1.0856	20,842	1.0868	20,865	0.08

種類別投資比率 (平成30年5月31日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	98.66
投資信託受益証券	0.08
合計	98.74

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額金額の比率をいいます。
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)>

					(平成30年5月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - USインベストメント・グレード・ボンド・ファンド クラスJJDM(hedged)	118,987.567	953.96	113,509,379	951	113,157,176	98.97
日本	投資信託受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	122,760	1.0856	133,268	1.0868	133,415	0.12

種類別投資比率 (平成30年5月31日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	98.97
投資信託受益証券	0.12
合計	99.09

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額金額の比率をいいます。