有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月24日-平成30年10月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)>

					(平成30年11月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資 証券	イーストスプリング・インベストメンツ - USインベストメント・グレード・ボンド・ファンド クラスJJDM(hedged)	14,022.796	909	12,746,721	908	12,732,698	95.57
日本	投資信託受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	19,199	1.0851	20,832	1.0856	20,842	0.16

種類別投資比率 (平成30年11月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	95.57
投資信託受益証券	0.16
合計	95.73

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額金額の比率をいいます。
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)>

					(平成30年11月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資 証券	イーストスプリング・インベストメンツ - USインベストメント・グレード・ボンド・ファンド クラスJJDM(hedged)	103,619.781	917.98	95,120,886	908	94,086,761	98.38
日本	投資信託受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	122,760	1.0831	132,961	1.0856	133,268	0.14

種類別投資比率 (平成30年11月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	98.38
投資信託受益証券	0.14
合計	98.52

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額金額の比率をいいます。