有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/04/22-2022/10/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセン ブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - USインベストメント・グレード・ボンド・ファンド クラスJJDM(hedged)	43,502.554	766	33,322,956	776	33,757,981	94.60
日本	投資信託受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	28,451	1.0649	30,297	1.0671	30,360	0.09

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	94.60
投資信託受益証券	0.09
合計	94.69

 
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - USインベストメント・グレード・ボンド・ファンド クラスJJDM(hedged)	3,409,462.065	766.06	2,611,880,166	776	2,645,742,562	97.53
日本	投資信託受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	1,728,867	1.0649	1,841,070	1.0671	1,844,873	0.07

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.53
投資信託受益証券	0.07
合計	97.60