有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年10月22日-令和2年4月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - USインベストメント・グレード・ボンド・ファンド クラスJJDM(hedged)	33,905.857	965	32,719,152	977	33,126,022	93.66
日本	投資信託受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	19,199	1.0818	20,769	1.082	20,773	0.06

 

種類別投資比率
種類	投資比率(%)
投資証券	93.66
投資信託受益証券	0.06
合計	93.72

 
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - USインベストメント・グレード・ボンド・ファンド クラスJJDM(hedged)	81,736.536	968.48	79,160,672	977	79,856,595	91.77
日本	投資信託受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	122,760	1.0815	132,764	1.082	132,826	0.15

 

種類別投資比率
種類	投資比率(%)
投資証券	91.77
投資信託受益証券	0.15
合計	91.92