有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/10/22-2026/04/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ - USインベストメント・グレード・ボンド・ファンド クラスJJDM(hedged) | 27,661,705.467 | 706.98 | 19,556,385,179 | 701 | 19,390,855,532 | 97.46 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け) | 10,697,737 | 1.0173 | 10,882,807 | 1.016 | 10,868,900 | 0.05 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.05 |
| 投資証券 | 97.46 |
| 合計 | 97.51 |
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