有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年10月22日-令和4年4月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - USインベストメント・グレード・ボンド・ファンド クラスJJDM(hedged)	39,256.285	872	34,231,480	873	34,270,736	92.37
日本	投資信託受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	28,451	1.0683	30,394	1.0689	30,411	0.08

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	92.37
投資信託受益証券	0.08
合計	92.45

 
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - USインベストメント・グレード・ボンド・ファンド クラスJJDM(hedged)	2,697,263.612	871.99	2,352,013,869	873	2,354,711,133	97.70
日本	投資信託受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	1,728,867	1.0683	1,846,948	1.0689	1,847,985	0.08

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.70
投資信託受益証券	0.08
合計	97.78