有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年10月22日-令和3年4月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - USインベストメント・グレード・ボンド・ファンド クラスJJDM(hedged)	51,187.624	992	50,778,123	999	51,136,436	94.60
日本	投資信託受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	28,451	1.0768	30,636	1.0768	30,636	0.06

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	94.60
投資信託受益証券	0.06
合計	94.65

 
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセン ブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - USインベストメント・グレード・ボンド・ファンド クラスJJDM(hedged)	1,109,978.643	994.17	1,103,516,847	999	1,108,868,664	97.66
日本	投資信託 受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	558,641	1.077	601,702	1.0768	601,544	0.05

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.66
投資信託受益証券	0.05
合計	97.71