有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月22日-平成29年10月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)>

					(平成29年11月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - USインベストメント・グレード・ボンド・ファンド クラスJJDM(hedged)	18,805.412	994	18,692,579	996	18,730,190	98.18
日本	投資信託受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	19,199	1.0885	20,898	1.0883	20,894	0.11

種類別投資比率 (平成29年11月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	98.18
投資信託受益証券	0.11
合計	98.29

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額金額の比率をいいます。
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)>

					(平成29年11月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - USインベストメント・グレード・ボンド・ファンド クラスJJDM(hedged)	98,337.119	993.08	97,656,626	996	97,943,770	98.19
日本	投資信託受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	122,760	1.0863	133,354	1.0883	133,599	0.13

種類別投資比率 (平成29年11月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	98.19
投資信託受益証券	0.13
合計	98.32

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額金額の比率をいいます。