有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月22日-令和3年10月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセン ブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - USインベストメント・グレード・ボンド・ファンド クラスJJDM(hedged)	38,402.508	999.97	38,401,507	996	38,248,897	92.05
日本	投資信託受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	28,451	1.0763	30,621	1.0765	30,627	0.07

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	92.05
投資信託受益証券	0.07
合計	92.12

 
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - USインベストメント・グレード・ボンド・ファンド クラスJJDM(hedged)	2,086,196.126	997.3	2,080,582,978	996	2,077,851,341	98.31
日本	投資信託受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	1,728,867	1.0756	1,859,569	1.0765	1,861,125	0.09

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.31
投資信託受益証券	0.09
合計	98.40