有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - USインベストメント・グレード・ボンド・ファンド クラスJJDM(hedged)	8,699.101	945	8,220,650	950	8,264,145	91.09
日本	投資信託受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	19,199	1.0874	20,876	1.0883	20,894	0.23

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	91.09
投資信託受益証券	0.23
合計	91.32

 
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - USインベストメント・グレード・ボンド・ファンド クラスJJDM(hedged)	77,996.976	942.13	73,483,290	950	74,097,127	90.91
日本	投資信託受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	122,760	1.0873	133,476	1.0883	133,599	0.16

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	90.91
投資信託受益証券	0.16
合計	91.08