有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成27年12月10日現在) | 当特定期間 (平成28年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,606,712 | 3,763,317 |
| 金銭信託 | - | 40,594,043 |
| コール・ローン | 67,807,172 | - |
| 投資証券 | 2,411,843,303 | 1,623,202,933 |
| 親投資信託受益証券 | 106,062 | 112,243 |
| 未収利息 | 18 | - |
| その他未収収益 | 405,577 | 1,157,925 |
| 流動資産合計 | 2,484,768,844 | 1,668,830,461 |
| 資産合計 | 2,484,768,844 | 1,668,830,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,856,084 | 14,036,625 |
| 未払受託者報酬 | 174,510 | 120,277 |
| 未払委託者報酬 | 9,563,302 | 6,591,183 |
| その他未払費用 | 834,379 | 792,450 |
| 流動負債合計 | 28,428,275 | 21,540,535 |
| 負債合計 | 28,428,275 | 21,540,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,884,141,442 | 2,241,864,842 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △427,800,873 | △594,574,916 |
| (分配準備積立金) | 185,869,956 | 142,210,670 |
| 元本等合計 | 2,456,340,569 | 1,647,289,926 |
| 純資産合計 | 2,456,340,569 | 1,647,289,926 |
| 負債純資産合計 | 2,484,768,844 | 1,668,830,461 |
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