有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/12/13-2023/06/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2022年12月12日現在) | 当特定期間 (2023年 6月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 38,663,033 | 41,878,490 |
| 金銭信託 | 16,858,340 | 11,264,824 |
| 投資証券 | 508,190,811 | 526,904,446 |
| 親投資信託受益証券 | 107,743 | 108,579 |
| その他未収収益 | 345,897 | 460,423 |
| 流動資産合計 | 564,165,824 | 580,616,762 |
| 資産合計 | 564,165,824 | 580,616,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 967,343 | 2,377,944 |
| 未払受託者報酬 | 37,329 | 39,222 |
| 未払委託者報酬 | 2,045,306 | 2,149,228 |
| その他未払費用 | 284,603 | 289,279 |
| 流動負債合計 | 3,334,581 | 4,855,673 |
| 負債合計 | 3,334,581 | 4,855,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 558,433,846 | 528,714,049 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,397,397 | 47,047,040 |
| (分配準備積立金) | 74,653,755 | 80,375,525 |
| 元本等合計 | 560,831,243 | 575,761,089 |
| 純資産合計 | 560,831,243 | 575,761,089 |
| 負債純資産合計 | 564,165,824 | 580,616,762 |
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