有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2018年12月10日現在) | 当特定期間 (2019年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,432,548 | 2,688,277 |
| 金銭信託 | 13,413,015 | 16,231,980 |
| 投資証券 | 909,248,699 | 788,137,731 |
| 親投資信託受益証券 | 110,397 | 113,180 |
| 派生商品評価勘定 | 45,566 | - |
| 未収入金 | 19,128,400 | - |
| その他未収収益 | 666,907 | 488,785 |
| 流動資産合計 | 948,045,532 | 807,659,953 |
| 資産合計 | 948,045,532 | 807,659,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,814,589 | 808,607 |
| 未払受託者報酬 | 68,818 | 59,054 |
| 未払委託者報酬 | 3,771,170 | 3,236,154 |
| その他未払費用 | 703,887 | 484,816 |
| 流動負債合計 | 6,358,464 | 4,588,631 |
| 負債合計 | 6,358,464 | 4,588,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,172,791,378 | 1,019,706,350 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △231,104,310 | △216,635,028 |
| (分配準備積立金) | 70,445,113 | 60,558,812 |
| 元本等合計 | 941,687,068 | 803,071,322 |
| 純資産合計 | 941,687,068 | 803,071,322 |
| 負債純資産合計 | 948,045,532 | 807,659,953 |
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