有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/11-2022/12/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2022年 6月10日現在) | 当特定期間 (2022年12月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 36,027,309 | 38,663,033 |
| 金銭信託 | 11,007,330 | 16,858,340 |
| 投資証券 | 537,414,925 | 508,190,811 |
| 親投資信託受益証券 | 109,414 | 107,743 |
| その他未収収益 | 368,906 | 345,897 |
| 流動資産合計 | 584,927,884 | 564,165,824 |
| 資産合計 | 584,927,884 | 564,165,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,260 | 967,343 |
| 未払受託者報酬 | 40,741 | 37,329 |
| 未払委託者報酬 | 2,232,562 | 2,045,306 |
| その他未払費用 | 336,801 | 284,603 |
| 流動負債合計 | 2,612,364 | 3,334,581 |
| 負債合計 | 2,612,364 | 3,334,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 578,392,675 | 558,433,846 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,922,845 | 2,397,397 |
| (分配準備積立金) | 78,666,667 | 74,653,755 |
| 元本等合計 | 582,315,520 | 560,831,243 |
| 純資産合計 | 582,315,520 | 560,831,243 |
| 負債純資産合計 | 584,927,884 | 564,165,824 |
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