有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2020年 6月10日現在) | 当特定期間 (2020年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,263,173 | 21,928,473 |
| 金銭信託 | 19,156,392 | 28,514,662 |
| 投資証券 | 622,866,469 | 664,186,974 |
| 親投資信託受益証券 | 111,867 | 112,069 |
| その他未収収益 | 424,640 | 455,436 |
| 流動資産合計 | 649,822,541 | 715,197,614 |
| 資産合計 | 649,822,541 | 715,197,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,932 | 6,210,968 |
| 未払受託者報酬 | 38,787 | 47,184 |
| 未払委託者報酬 | 2,125,668 | 2,585,597 |
| その他未払費用 | 366,140 | 405,830 |
| 流動負債合計 | 2,562,527 | 9,249,579 |
| 負債合計 | 2,562,527 | 9,249,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 814,201,764 | 733,824,336 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △166,941,750 | △27,876,301 |
| (分配準備積立金) | 60,433,654 | 67,098,381 |
| 元本等合計 | 647,260,014 | 705,948,035 |
| 純資産合計 | 647,260,014 | 705,948,035 |
| 負債純資産合計 | 649,822,541 | 715,197,614 |
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