有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2019年 6月10日現在) | 当特定期間 (2019年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,688,277 | 21,354,617 |
| 金銭信託 | 16,231,980 | 19,012,588 |
| 投資証券 | 788,137,731 | 694,313,238 |
| 親投資信託受益証券 | 113,180 | 112,565 |
| その他未収収益 | 488,785 | 510,093 |
| 流動資産合計 | 807,659,953 | 735,303,101 |
| 資産合計 | 807,659,953 | 735,303,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 808,607 | 3,952,946 |
| 未払受託者報酬 | 59,054 | 51,728 |
| 未払委託者報酬 | 3,236,154 | 2,834,506 |
| その他未払費用 | 484,816 | 402,632 |
| 流動負債合計 | 4,588,631 | 7,241,812 |
| 負債合計 | 4,588,631 | 7,241,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,019,706,350 | 897,072,804 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △216,635,028 | △169,011,515 |
| (分配準備積立金) | 60,558,812 | 66,762,837 |
| 元本等合計 | 803,071,322 | 728,061,289 |
| 純資産合計 | 803,071,322 | 728,061,289 |
| 負債純資産合計 | 807,659,953 | 735,303,101 |
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