有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成29年12月11日現在) | 当特定期間 (平成30年 6月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,423,783 | 2,340,292 |
| 金銭信託 | 27,543,207 | 39,232,436 |
| 投資証券 | 1,245,125,456 | 1,326,166,106 |
| 親投資信託受益証券 | 109,819 | 110,342 |
| 派生商品評価勘定 | - | 158,004 |
| 未収入金 | 14,774,500 | 24,070,200 |
| その他未収収益 | 933,052 | 1,020,897 |
| 流動資産合計 | 1,289,909,817 | 1,393,098,277 |
| 資産合計 | 1,289,909,817 | 1,393,098,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 156,857 | - |
| 未払解約金 | 8,467,922 | 15,622,041 |
| 未払受託者報酬 | 86,594 | 93,498 |
| 未払委託者報酬 | 4,745,319 | 5,123,545 |
| その他未払費用 | 653,807 | 631,632 |
| 流動負債合計 | 14,110,499 | 21,470,716 |
| 負債合計 | 14,110,499 | 21,470,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,265,344,322 | 1,335,673,707 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,454,996 | 35,953,854 |
| (分配準備積立金) | 96,072,667 | 80,857,284 |
| 元本等合計 | 1,275,799,318 | 1,371,627,561 |
| 純資産合計 | 1,275,799,318 | 1,371,627,561 |
| 負債純資産合計 | 1,289,909,817 | 1,393,098,277 |
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