有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2019年12月10日現在) | 当特定期間 (2020年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21,354,617 | 7,263,173 |
| 金銭信託 | 19,012,588 | 19,156,392 |
| 投資証券 | 694,313,238 | 622,866,469 |
| 親投資信託受益証券 | 112,565 | 111,867 |
| その他未収収益 | 510,093 | 424,640 |
| 流動資産合計 | 735,303,101 | 649,822,541 |
| 資産合計 | 735,303,101 | 649,822,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,952,946 | 31,932 |
| 未払受託者報酬 | 51,728 | 38,787 |
| 未払委託者報酬 | 2,834,506 | 2,125,668 |
| その他未払費用 | 402,632 | 366,140 |
| 流動負債合計 | 7,241,812 | 2,562,527 |
| 負債合計 | 7,241,812 | 2,562,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 897,072,804 | 814,201,764 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △169,011,515 | △166,941,750 |
| (分配準備積立金) | 66,762,837 | 60,433,654 |
| 元本等合計 | 728,061,289 | 647,260,014 |
| 純資産合計 | 728,061,289 | 647,260,014 |
| 負債純資産合計 | 735,303,101 | 649,822,541 |
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