有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2021年12月10日現在) | 当特定期間 (2022年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 28,539,093 | 36,027,309 |
| 金銭信託 | 73,628,183 | 11,007,330 |
| 投資証券 | 578,163,034 | 537,414,925 |
| 親投資信託受益証券 | 112,014 | 109,414 |
| その他未収収益 | 435,460 | 368,906 |
| 流動資産合計 | 680,877,784 | 584,927,884 |
| 資産合計 | 680,877,784 | 584,927,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,395,559 | - |
| 未払解約金 | 561,811 | 2,260 |
| 未払受託者報酬 | 46,514 | 40,741 |
| 未払委託者報酬 | 2,548,950 | 2,232,562 |
| その他未払費用 | 365,242 | 336,801 |
| 流動負債合計 | 27,918,076 | 2,612,364 |
| 負債合計 | 27,918,076 | 2,612,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 609,888,990 | 578,392,675 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,070,718 | 3,922,845 |
| (分配準備積立金) | 84,936,442 | 78,666,667 |
| 元本等合計 | 652,959,708 | 582,315,520 |
| 純資産合計 | 652,959,708 | 582,315,520 |
| 負債純資産合計 | 680,877,784 | 584,927,884 |
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