有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2020年12月10日現在) | 当特定期間 (2021年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21,928,473 | 25,388,600 |
| 金銭信託 | 28,514,662 | 88,747,501 |
| 投資証券 | 664,186,974 | 618,999,334 |
| 親投資信託受益証券 | 112,069 | 111,977 |
| その他未収収益 | 455,436 | 408,670 |
| 流動資産合計 | 715,197,614 | 733,656,082 |
| 資産合計 | 715,197,614 | 733,656,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 62,188,800 |
| 未払解約金 | 6,210,968 | 1,267,567 |
| 未払受託者報酬 | 47,184 | 49,269 |
| 未払委託者報酬 | 2,585,597 | 2,699,760 |
| その他未払費用 | 405,830 | 354,569 |
| 流動負債合計 | 9,249,579 | 66,559,965 |
| 負債合計 | 9,249,579 | 66,559,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 733,824,336 | 621,888,005 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,876,301 | 45,208,112 |
| (分配準備積立金) | 67,098,381 | 88,640,640 |
| 元本等合計 | 705,948,035 | 667,096,117 |
| 純資産合計 | 705,948,035 | 667,096,117 |
| 負債純資産合計 | 715,197,614 | 733,656,082 |
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