有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成29年 6月12日現在) | 当特定期間 (平成29年12月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,665,437 | 1,423,783 |
| 金銭信託 | 39,599,415 | 27,543,207 |
| 投資証券 | 1,270,113,545 | 1,245,125,456 |
| 親投資信託受益証券 | 109,515 | 109,819 |
| 未収入金 | - | 14,774,500 |
| その他未収収益 | 997,403 | 933,052 |
| 流動資産合計 | 1,312,485,315 | 1,289,909,817 |
| 資産合計 | 1,312,485,315 | 1,289,909,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 156,857 |
| 未払解約金 | 3,362,710 | 8,467,922 |
| 未払受託者報酬 | 95,228 | 86,594 |
| 未払委託者報酬 | 5,218,396 | 4,745,319 |
| その他未払費用 | 744,377 | 653,807 |
| 流動負債合計 | 9,420,711 | 14,110,499 |
| 負債合計 | 9,420,711 | 14,110,499 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,520,974,477 | 1,265,344,322 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △217,909,873 | 10,454,996 |
| (分配準備積立金) | 105,383,753 | 96,072,667 |
| 元本等合計 | 1,303,064,604 | 1,275,799,318 |
| 純資産合計 | 1,303,064,604 | 1,275,799,318 |
| 負債純資産合計 | 1,312,485,315 | 1,289,909,817 |
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