有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2021年 6月10日現在) | 当特定期間 (2021年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 25,388,600 | 28,539,093 |
| 金銭信託 | 88,747,501 | 73,628,183 |
| 投資証券 | 618,999,334 | 578,163,034 |
| 親投資信託受益証券 | 111,977 | 112,014 |
| その他未収収益 | 408,670 | 435,460 |
| 流動資産合計 | 733,656,082 | 680,877,784 |
| 資産合計 | 733,656,082 | 680,877,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,188,800 | 24,395,559 |
| 未払解約金 | 1,267,567 | 561,811 |
| 未払受託者報酬 | 49,269 | 46,514 |
| 未払委託者報酬 | 2,699,760 | 2,548,950 |
| その他未払費用 | 354,569 | 365,242 |
| 流動負債合計 | 66,559,965 | 27,918,076 |
| 負債合計 | 66,559,965 | 27,918,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 621,888,005 | 609,888,990 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,208,112 | 43,070,718 |
| (分配準備積立金) | 88,640,640 | 84,936,442 |
| 元本等合計 | 667,096,117 | 652,959,708 |
| 純資産合計 | 667,096,117 | 652,959,708 |
| 負債純資産合計 | 733,656,082 | 680,877,784 |
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