有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成28年12月12日現在) | 当特定期間 (平成29年 6月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 535,014 | 1,665,437 |
| 金銭信託 | 38,899,696 | 39,599,415 |
| 投資証券 | 1,423,383,294 | 1,270,113,545 |
| 親投資信託受益証券 | 109,139 | 109,515 |
| その他未収収益 | 1,092,178 | 997,403 |
| 流動資産合計 | 1,464,019,321 | 1,312,485,315 |
| 資産合計 | 1,464,019,321 | 1,312,485,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,571,805 | 3,362,710 |
| 未払受託者報酬 | 99,068 | 95,228 |
| 未払委託者報酬 | 5,429,012 | 5,218,396 |
| その他未払費用 | 817,078 | 744,377 |
| 流動負債合計 | 11,916,963 | 9,420,711 |
| 負債合計 | 11,916,963 | 9,420,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,846,251,640 | 1,520,974,477 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △394,149,282 | △217,909,873 |
| (分配準備積立金) | 125,607,968 | 105,383,753 |
| 元本等合計 | 1,452,102,358 | 1,303,064,604 |
| 純資産合計 | 1,452,102,358 | 1,303,064,604 |
| 負債純資産合計 | 1,464,019,321 | 1,312,485,315 |
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