有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成28年 2月10日現在) | 当特定期間 (平成28年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 22,521,543,096 | 18,832,830,237 |
| 未収入金 | 165,560,126 | 119,387,280 |
| 流動資産合計 | 22,687,103,222 | 18,952,217,517 |
| 資産合計 | 22,687,103,222 | 18,952,217,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 80,203,994 | 67,832,033 |
| 未払解約金 | 56,341,158 | 26,475,206 |
| 未払受託者報酬 | 1,291,737 | 1,129,586 |
| 未払委託者報酬 | 27,254,162 | 23,503,125 |
| その他未払費用 | 469,075 | 447,330 |
| 流動負債合計 | 165,560,126 | 119,387,280 |
| 負債合計 | 165,560,126 | 119,387,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,734,664,701 | 22,610,677,803 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,213,121,605 | △3,777,847,566 |
| (分配準備積立金) | 2,539,435,937 | 2,131,214,258 |
| 元本等合計 | 22,521,543,096 | 18,832,830,237 |
| 純資産合計 | 22,521,543,096 | 18,832,830,237 |
| 負債純資産合計 | 22,687,103,222 | 18,952,217,517 |
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