有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/08/13-2026/02/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2025年 8月12日現在) | 当特定期間 (2026年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,473,583,128 | 5,954,769,411 |
| 未収入金 | 23,529,498 | 41,556,271 |
| 流動資産合計 | 5,497,112,626 | 5,996,325,682 |
| 資産合計 | 5,497,112,626 | 5,996,325,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,752,865 | 15,389,043 |
| 未払解約金 | 1,234,135 | 19,450,103 |
| 未払受託者報酬 | 380,239 | 339,389 |
| 未払委託者報酬 | 6,925,748 | 6,181,739 |
| その他未払費用 | 236,511 | 195,997 |
| 流動負債合計 | 23,529,498 | 41,556,271 |
| 負債合計 | 23,529,498 | 41,556,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,917,621,731 | 5,129,681,171 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 555,961,397 | 825,088,240 |
| (分配準備積立金) | 1,118,996,512 | 1,388,292,187 |
| 元本等合計 | 5,473,583,128 | 5,954,769,411 |
| 純資産合計 | 5,473,583,128 | 5,954,769,411 |
| 負債純資産合計 | 5,497,112,626 | 5,996,325,682 |
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