有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/02/11-2023/08/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2023年 2月10日現在) | 当特定期間 (2023年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,769,767,337 | 5,289,738,132 |
| 未収入金 | 21,791,209 | 26,309,853 |
| 流動資産合計 | 4,791,558,546 | 5,316,047,985 |
| 資産合計 | 4,791,558,546 | 5,316,047,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,141,344 | 14,311,318 |
| 未払解約金 | 1,448,352 | 5,192,528 |
| 未払受託者報酬 | 311,265 | 342,505 |
| 未払委託者報酬 | 5,669,435 | 6,238,473 |
| その他未払費用 | 220,813 | 225,029 |
| 流動負債合計 | 21,791,209 | 26,309,853 |
| 負債合計 | 21,791,209 | 26,309,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,713,781,571 | 4,770,439,663 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,985,766 | 519,298,469 |
| (分配準備積立金) | 728,514,436 | 1,053,239,038 |
| 元本等合計 | 4,769,767,337 | 5,289,738,132 |
| 純資産合計 | 4,769,767,337 | 5,289,738,132 |
| 負債純資産合計 | 4,791,558,546 | 5,316,047,985 |
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