有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/08/11-2023/02/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2022年 8月10日現在) | 当特定期間 (2023年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,943,752,518 | 4,769,767,337 |
| 未収入金 | 22,773,606 | 21,791,209 |
| 流動資産合計 | 4,966,526,124 | 4,791,558,546 |
| 資産合計 | 4,966,526,124 | 4,791,558,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,687,168 | 14,141,344 |
| 未払解約金 | 2,954,024 | 1,448,352 |
| 未払受託者報酬 | 308,304 | 311,265 |
| 未払委託者報酬 | 5,615,550 | 5,669,435 |
| その他未払費用 | 208,560 | 220,813 |
| 流動負債合計 | 22,773,606 | 21,791,209 |
| 負債合計 | 22,773,606 | 21,791,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,562,389,591 | 4,713,781,571 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 381,362,927 | 55,985,766 |
| (分配準備積立金) | 931,647,122 | 728,514,436 |
| 元本等合計 | 4,943,752,518 | 4,769,767,337 |
| 純資産合計 | 4,943,752,518 | 4,769,767,337 |
| 負債純資産合計 | 4,966,526,124 | 4,791,558,546 |
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