有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/08/11-2024/02/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2023年 8月10日現在) | 当特定期間 (2024年 2月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,289,738,132 | 5,165,956,001 |
| 未収入金 | 26,309,853 | 21,389,250 |
| 流動資産合計 | 5,316,047,985 | 5,187,345,251 |
| 資産合計 | 5,316,047,985 | 5,187,345,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,311,318 | 13,858,067 |
| 未払解約金 | 5,192,528 | 264,531 |
| 未払受託者報酬 | 342,505 | 365,920 |
| 未払委託者報酬 | 6,238,473 | 6,664,942 |
| その他未払費用 | 225,029 | 235,790 |
| 流動負債合計 | 26,309,853 | 21,389,250 |
| 負債合計 | 26,309,853 | 21,389,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,770,439,663 | 4,619,355,705 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 519,298,469 | 546,600,296 |
| (分配準備積立金) | 1,053,239,038 | 1,064,068,053 |
| 元本等合計 | 5,289,738,132 | 5,165,956,001 |
| 純資産合計 | 5,289,738,132 | 5,165,956,001 |
| 負債純資産合計 | 5,316,047,985 | 5,187,345,251 |
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