有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2018年 2月13日現在) | 当特定期間 (2018年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,414,328,175 | 9,350,589,562 |
| 未収入金 | 56,399,055 | 61,146,150 |
| 流動資産合計 | 10,470,727,230 | 9,411,735,712 |
| 資産合計 | 10,470,727,230 | 9,411,735,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,409,962 | 30,351,381 |
| 未払解約金 | 5,391,889 | 17,984,184 |
| 未払受託者報酬 | 786,996 | 616,497 |
| 未払委託者報酬 | 15,457,628 | 11,889,606 |
| その他未払費用 | 352,580 | 304,482 |
| 流動負債合計 | 56,399,055 | 61,146,150 |
| 負債合計 | 56,399,055 | 61,146,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,469,987,546 | 10,117,127,142 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,055,659,371 | △766,537,580 |
| (分配準備積立金) | 969,973,859 | 859,530,606 |
| 元本等合計 | 10,414,328,175 | 9,350,589,562 |
| 純資産合計 | 10,414,328,175 | 9,350,589,562 |
| 負債純資産合計 | 10,470,727,230 | 9,411,735,712 |
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