有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2021年 2月10日現在) | 当特定期間 (2021年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,723,944,207 | 4,977,275,329 |
| 未収入金 | 31,036,720 | 46,376,430 |
| 流動資産合計 | 4,754,980,927 | 5,023,651,759 |
| 資産合計 | 4,754,980,927 | 5,023,651,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,359,453 | 15,088,887 |
| 未払解約金 | 8,572,829 | 25,268,757 |
| 未払受託者報酬 | 290,521 | 302,294 |
| 未払委託者報酬 | 5,602,913 | 5,506,039 |
| その他未払費用 | 211,004 | 210,453 |
| 流動負債合計 | 31,036,720 | 46,376,430 |
| 負債合計 | 31,036,720 | 46,376,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,453,151,314 | 5,029,629,169 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △729,207,107 | △52,353,840 |
| (分配準備積立金) | 289,198,822 | 506,858,535 |
| 元本等合計 | 4,723,944,207 | 4,977,275,329 |
| 純資産合計 | 4,723,944,207 | 4,977,275,329 |
| 負債純資産合計 | 4,754,980,927 | 5,023,651,759 |
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