有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2018年 8月10日現在) | 当特定期間 (2019年 2月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,350,589,562 | 7,935,197,637 |
| 未収入金 | 61,146,150 | 50,948,421 |
| 流動資産合計 | 9,411,735,712 | 7,986,146,058 |
| 資産合計 | 9,411,735,712 | 7,986,146,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,351,381 | 27,288,729 |
| 未払解約金 | 17,984,184 | 12,531,391 |
| 未払受託者報酬 | 616,497 | 535,557 |
| 未払委託者報酬 | 11,889,606 | 10,328,579 |
| その他未払費用 | 304,482 | 264,165 |
| 流動負債合計 | 61,146,150 | 50,948,421 |
| 負債合計 | 61,146,150 | 50,948,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,117,127,142 | 9,096,243,210 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △766,537,580 | △1,161,045,573 |
| (分配準備積立金) | 859,530,606 | 683,433,041 |
| 元本等合計 | 9,350,589,562 | 7,935,197,637 |
| 純資産合計 | 9,350,589,562 | 7,935,197,637 |
| 負債純資産合計 | 9,411,735,712 | 7,986,146,058 |
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