有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成29年 2月10日現在) | 当特定期間 (平成29年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 16,982,367,880 | 14,335,640,326 |
| 未収入金 | 133,012,802 | 99,070,594 |
| 流動資産合計 | 17,115,380,682 | 14,434,710,920 |
| 資産合計 | 17,115,380,682 | 14,434,710,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,393,869 | 46,307,380 |
| 未払解約金 | 53,721,361 | 33,120,721 |
| 未払受託者報酬 | 1,037,916 | 903,537 |
| 未払委託者報酬 | 21,355,255 | 18,309,296 |
| その他未払費用 | 504,401 | 429,660 |
| 流動負債合計 | 133,012,802 | 99,070,594 |
| 負債合計 | 133,012,802 | 99,070,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,797,956,578 | 15,435,793,564 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,815,588,698 | △1,100,153,238 |
| (分配準備積立金) | 1,603,617,566 | 1,304,801,745 |
| 元本等合計 | 16,982,367,880 | 14,335,640,326 |
| 純資産合計 | 16,982,367,880 | 14,335,640,326 |
| 負債純資産合計 | 17,115,380,682 | 14,434,710,920 |
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