有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/08/14-2025/02/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2024年 8月13日現在) | 当特定期間 (2025年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,010,219,522 | 5,244,895,405 |
| 未収入金 | 24,262,123 | 24,132,543 |
| 流動資産合計 | 5,034,481,645 | 5,269,027,948 |
| 資産合計 | 5,034,481,645 | 5,269,027,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,689,848 | 14,716,211 |
| 未払解約金 | 2,064,149 | 2,551,490 |
| 未払受託者報酬 | 378,260 | 345,836 |
| 未払委託者報酬 | 6,889,724 | 6,299,185 |
| その他未払費用 | 240,142 | 219,821 |
| 流動負債合計 | 24,262,123 | 24,132,543 |
| 負債合計 | 24,262,123 | 24,132,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,896,616,114 | 4,905,403,941 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 113,603,408 | 339,491,464 |
| (分配準備積立金) | 1,053,801,304 | 931,745,914 |
| 元本等合計 | 5,010,219,522 | 5,244,895,405 |
| 純資産合計 | 5,010,219,522 | 5,244,895,405 |
| 負債純資産合計 | 5,034,481,645 | 5,269,027,948 |
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