有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2021年 8月10日現在) | 当特定期間 (2022年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,977,275,329 | 4,933,729,141 |
| 未収入金 | 46,376,430 | 22,692,291 |
| 流動資産合計 | 5,023,651,759 | 4,956,421,432 |
| 資産合計 | 5,023,651,759 | 4,956,421,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,088,887 | 13,898,464 |
| 未払解約金 | 25,268,757 | 2,652,869 |
| 未払受託者報酬 | 302,294 | 308,074 |
| 未払委託者報酬 | 5,506,039 | 5,611,334 |
| その他未払費用 | 210,453 | 221,550 |
| 流動負債合計 | 46,376,430 | 22,692,291 |
| 負債合計 | 46,376,430 | 22,692,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,029,629,169 | 4,632,821,432 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △52,353,840 | 300,907,709 |
| (分配準備積立金) | 506,858,535 | 800,902,055 |
| 元本等合計 | 4,977,275,329 | 4,933,729,141 |
| 純資産合計 | 4,977,275,329 | 4,933,729,141 |
| 負債純資産合計 | 5,023,651,759 | 4,956,421,432 |
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