有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成29年 8月10日現在) | 当特定期間 (平成30年 2月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,335,640,326 | 10,414,328,175 |
| 未収入金 | 99,070,594 | 56,399,055 |
| 流動資産合計 | 14,434,710,920 | 10,470,727,230 |
| 資産合計 | 14,434,710,920 | 10,470,727,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,307,380 | 34,409,962 |
| 未払解約金 | 33,120,721 | 5,391,889 |
| 未払受託者報酬 | 903,537 | 786,996 |
| 未払委託者報酬 | 18,309,296 | 15,457,628 |
| その他未払費用 | 429,660 | 352,580 |
| 流動負債合計 | 99,070,594 | 56,399,055 |
| 負債合計 | 99,070,594 | 56,399,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,435,793,564 | 11,469,987,546 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,100,153,238 | △1,055,659,371 |
| (分配準備積立金) | 1,304,801,745 | 969,973,859 |
| 元本等合計 | 14,335,640,326 | 10,414,328,175 |
| 純資産合計 | 14,335,640,326 | 10,414,328,175 |
| 負債純資産合計 | 14,434,710,920 | 10,470,727,230 |
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