有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月21日-平成28年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第 1 期 [ 平成28年12月5日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,166,777,749 |
| 投資証券 | 69,596,272,138 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 |
| 未収入金 | 40,000,000 |
| 流動資産合計 | 70,803,059,887 |
| 資産合計 | 70,803,059,887 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 116,055,124 |
| 未払受託者報酬 | 10,241,017 |
| 未払委託者報酬 | 375,503,945 |
| 未払利息 | 1,714 |
| その他未払費用 | 887,500 |
| 流動負債合計 | 502,689,300 |
| 負債合計 | 502,689,300 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 76,318,724,438 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △6,018,353,851 |
| 元本等合計 | 70,300,370,587 |
| 純資産合計 | 70,300,370,587 |
| 負債純資産合計 | 70,803,059,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
