有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年6月4日-令和3年12月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 令和 3年 6月 3日現在 ] | 第11期 [ 令和 3年12月 3日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 422,088,086 | 340,808,747 |
| 投資証券 | 7,365,278,162 | 6,915,821,671 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,998 |
| 流動資産合計 | 7,787,376,246 | 7,256,640,416 |
| 資産合計 | 7,787,376,246 | 7,256,640,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 249,009,254 | 170,611,189 |
| 未払解約金 | 54,963,282 | 19,310 |
| 未払受託者報酬 | 1,344,598 | 1,227,889 |
| 未払委託者報酬 | 49,301,979 | 45,022,550 |
| 未払利息 | 361 | 392 |
| その他未払費用 | 116,473 | 106,355 |
| 流動負債合計 | 354,735,947 | 216,987,685 |
| 負債合計 | 354,735,947 | 216,987,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,114,550,139 | 6,824,447,573 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 318,090,160 | 215,205,158 |
| (分配準備積立金) | 260,403,331 | 148,853,656 |
| 元本等合計 | 7,432,640,299 | 7,039,652,731 |
| 純資産合計 | 7,432,640,299 | 7,039,652,731 |
| 負債純資産合計 | 7,787,376,246 | 7,256,640,416 |
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