有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月4日-令和1年12月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 令和 1年 6月 3日現在 ] | 第7期 [ 令和 1年12月 3日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 179,414,278 | 190,530,111 |
| 投資証券 | 11,002,209,833 | 9,826,504,164 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,999 |
| 未収利息 | - | 227 |
| 流動資産合計 | 11,181,634,110 | 10,017,044,501 |
| 資産合計 | 11,181,634,110 | 10,017,044,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,458,037 | 59,530,404 |
| 未払受託者報酬 | 1,857,052 | 1,747,264 |
| 未払委託者報酬 | 68,091,688 | 64,066,330 |
| 未払利息 | 310 | - |
| その他未払費用 | 160,885 | 151,370 |
| 流動負債合計 | 120,567,972 | 125,495,368 |
| 負債合計 | 120,567,972 | 125,495,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,246,278,629 | 10,152,315,261 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △185,212,491 | △260,766,128 |
| (分配準備積立金) | 267,068,404 | 240,821,899 |
| 元本等合計 | 11,061,066,138 | 9,891,549,133 |
| 純資産合計 | 11,061,066,138 | 9,891,549,133 |
| 負債純資産合計 | 11,181,634,110 | 10,017,044,501 |
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