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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月4日-令和1年12月3日)

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【提出】: 2020/03/02 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第6期 [ 令和 1年 6月 3日現在 ]	第7期 [ 令和 1年12月 3日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	179,414,278	190,530,111
投資証券	11,002,209,833	9,826,504,164
親投資信託受益証券	9,999	9,999
未収利息	-	227
流動資産合計	11,181,634,110	10,017,044,501
資産合計	11,181,634,110	10,017,044,501
負債の部
流動負債
未払解約金	50,458,037	59,530,404
未払受託者報酬	1,857,052	1,747,264
未払委託者報酬	68,091,688	64,066,330
未払利息	310	-
その他未払費用	160,885	151,370
流動負債合計	120,567,972	125,495,368
負債合計	120,567,972	125,495,368
純資産の部
元本等
元本	11,246,278,629	10,152,315,261
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△185,212,491	△260,766,128
(分配準備積立金)	267,068,404	240,821,899
元本等合計	11,061,066,138	9,891,549,133
純資産合計	11,061,066,138	9,891,549,133
負債純資産合計	11,181,634,110	10,017,044,501

開示資料

決算

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