有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月4日-令和2年12月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 令和 2年 6月 3日現在 ] | 第9期 [ 令和 2年12月 3日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 245,399,240 | 403,504,562 |
| 投資証券 | 9,105,534,838 | 8,079,215,702 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,998 |
| 未収入金 | - | 69,000,000 |
| 流動資産合計 | 9,350,944,076 | 8,551,730,262 |
| 資産合計 | 9,350,944,076 | 8,551,730,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,321,432 | 238,458,635 |
| 未払解約金 | 49,561,353 | 66,638,642 |
| 未払受託者報酬 | 1,589,246 | 1,444,145 |
| 未払委託者報酬 | 58,272,036 | 52,951,933 |
| 未払利息 | 478 | 246 |
| その他未払費用 | 137,675 | 125,095 |
| 流動負債合計 | 154,882,220 | 359,618,696 |
| 負債合計 | 154,882,220 | 359,618,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,064,286,420 | 7,948,621,184 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 131,775,436 | 243,490,382 |
| (分配準備積立金) | 169,647,708 | 184,754,607 |
| 元本等合計 | 9,196,061,856 | 8,192,111,566 |
| 純資産合計 | 9,196,061,856 | 8,192,111,566 |
| 負債純資産合計 | 9,350,944,076 | 8,551,730,262 |
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