有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月4日-令和2年6月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 令和 1年12月 3日現在 ] | 第8期 [ 令和 2年 6月 3日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 190,530,111 | 245,399,240 |
| 投資証券 | 9,826,504,164 | 9,105,534,838 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,998 |
| 未収利息 | 227 | - |
| 流動資産合計 | 10,017,044,501 | 9,350,944,076 |
| 資産合計 | 10,017,044,501 | 9,350,944,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 45,321,432 |
| 未払解約金 | 59,530,404 | 49,561,353 |
| 未払受託者報酬 | 1,747,264 | 1,589,246 |
| 未払委託者報酬 | 64,066,330 | 58,272,036 |
| 未払利息 | - | 478 |
| その他未払費用 | 151,370 | 137,675 |
| 流動負債合計 | 125,495,368 | 154,882,220 |
| 負債合計 | 125,495,368 | 154,882,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,152,315,261 | 9,064,286,420 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △260,766,128 | 131,775,436 |
| (分配準備積立金) | 240,821,899 | 169,647,708 |
| 元本等合計 | 9,891,549,133 | 9,196,061,856 |
| 純資産合計 | 9,891,549,133 | 9,196,061,856 |
| 負債純資産合計 | 10,017,044,501 | 9,350,944,076 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
