- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 1 期 [ 平成28年12月5日現在 ] | 第 2 期 [ 平成29年6月5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,166,777,749 | 911,408,412 |
| 投資証券 | 69,596,272,138 | 43,482,515,404 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 10,000 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 300,000,000 |
| 流動資産合計 | 70,803,059,887 | 44,693,933,816 |
| 資産合計 | 70,803,059,887 | 44,693,933,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 116,055,124 | 421,677,654 |
| 未払受託者報酬 | 10,241,017 | 9,227,831 |
| 未払委託者報酬 | 375,503,945 | 338,353,757 |
| 未払利息 | 1,714 | 1,703 |
| その他未払費用 | 887,500 | 799,681 |
| 流動負債合計 | 502,689,300 | 770,060,626 |
| 負債合計 | 502,689,300 | 770,060,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 76,318,724,438 | ※1 45,807,208,893 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △6,018,353,851 | ※2 △1,883,335,703 |
| 元本等合計 | 70,300,370,587 | 43,923,873,190 |
| 純資産合計 | 70,300,370,587 | 43,923,873,190 |
| 負債純資産合計 | 70,803,059,887 | 44,693,933,816 |
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