有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/06/06-2023/12/04)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [ 2023年 6月 5日現在 ] | 第15期 [ 2023年12月 4日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,399,269 | 116,984,947 |
| 投資証券 | 6,018,628,013 | 4,895,042,513 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,997 |
| 未収利息 | - | 35 |
| 流動資産合計 | 6,102,037,279 | 5,012,037,492 |
| 資産合計 | 6,102,037,279 | 5,012,037,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 696,073 | 32,528,002 |
| 未払受託者報酬 | 1,141,618 | 885,862 |
| 未払委託者報酬 | 41,859,290 | 32,481,401 |
| 未払利息 | 200 | - |
| その他未払費用 | 98,877 | 76,714 |
| 流動負債合計 | 43,796,058 | 65,971,979 |
| 負債合計 | 43,796,058 | 65,971,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,530,389,783 | 5,769,120,840 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △472,148,562 | △823,055,327 |
| (分配準備積立金) | 93,583,321 | 81,827,340 |
| 元本等合計 | 6,058,241,221 | 4,946,065,513 |
| 純資産合計 | 6,058,241,221 | 4,946,065,513 |
| 負債純資産合計 | 6,102,037,279 | 5,012,037,492 |
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