- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/12/05-2024/06/03)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [ 2023年12月 4日現在 ] | 第16期 [ 2024年 6月 3日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,984,947 | 88,939,524 |
| 投資証券 | 4,895,042,513 | 3,911,668,353 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,998 |
| 未収利息 | 35 | 154 |
| 流動資産合計 | 5,012,037,492 | 4,000,618,029 |
| 資産合計 | 5,012,037,492 | 4,000,618,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,528,002 | 17,470,657 |
| 未払受託者報酬 | 885,862 | 728,344 |
| 未払委託者報酬 | 32,481,401 | 26,706,209 |
| その他未払費用 | 76,714 | 63,065 |
| 流動負債合計 | 65,971,979 | 44,968,275 |
| 負債合計 | 65,971,979 | 44,968,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,769,120,840 | 4,785,551,163 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △823,055,327 | △829,901,409 |
| (分配準備積立金) | 81,827,340 | 66,526,557 |
| 元本等合計 | 4,946,065,513 | 3,955,649,754 |
| 純資産合計 | 4,946,065,513 | 3,955,649,754 |
| 負債純資産合計 | 5,012,037,492 | 4,000,618,029 |
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